基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商恒益稳健混合(008488) |
净值：
1.1787
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.8567 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 106,000.00 | 10,614,003.66 | 3.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 194,000.00 | 7,908,248.01 | 2.75 |
| 01801 | 信达生物 | 109,439.00 | 7,824,547.05 | 2.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 95,400.00 | 5,592,348.00 | 1.95 |
| 02899 | 紫金矿业 | 269,171.00 | 4,921,683.39 | 1.71 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 16,000.00 | 4,774,240.64 | 1.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 226,800.00 | 4,379,508.00 | 1.52 |
| 600031 | 三一重工 | 227,500.00 | 4,083,625.00 | 1.42 |
| 01818 | 招金矿业 | 183,622.00 | 3,416,063.29 | 1.19 |
| 000651 | 格力电器 | 70,800.00 | 3,180,336.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,900.00 | 680,550.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,056,640.26 | 16.03 | 71.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,778,995.95 | 4.10 | 18.31 |
| 采矿业 | 1,940,424.00 | 0.68 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,568,688.00 | 0.55 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,349,215.20 | 0.47 | 2.10 |
| 建筑业 | 1,008,743.00 | 0.35 | 1.57 |
| 金融业 | 638,388.00 | 0.22 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 42.32 | 24.88 | 24.01 | 287,326,961.50 |
| 2025-03-31 | 32.84 | 17.28 | 51.45 | 297,409,586.79 |
| 2024-12-31 | 52.69 | 9.27 | 38.70 | 442,835,008.93 |
| 2024-09-30 | 62.98 | 22.60 | 13.74 | 551,226,381.85 |
| 2024-06-30 | 56.36 | 16.65 | 27.05 | 747,071,596.16 |
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