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华商恒益稳健混合

(008488)

净值:
1.0839
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.7619 2025-04-18
  • 净值走势
华商恒益稳健混合(008488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0839-0.02%
2025-04-171.08410.21%
2025-04-161.0818-0.32%
2025-04-151.0853-0.22%
2025-04-141.08770.45%
2025-04-111.08280.66%
2025-04-101.07570.40%
2025-04-091.07140.80%
基金全称 华商恒益稳健混合型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 张晓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.43亿元 份额规模 4.1504亿份
成立以来分红 每份累计0.68元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -2.07%
最近三月 6.49%
最近六月 0.00%
最近一年 12.27%
最近两年 4.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01055中国南方航空股份5,332,000.0020,145,592.744.55
00753中国国航2,864,000.0013,658,719.583.08
02899紫金矿业981,035.0012,845,873.992.90
03690美团-W71,179.009,999,245.002.26
01208五矿资源4,052,000.009,605,924.042.17
000528柳工572,000.006,898,320.001.56
02273固生堂169,400.005,302,245.751.20
01818招金矿业520,500.005,282,761.871.19
688100威胜信息104,653.003,788,438.600.86
688486龙迅股份48,508.003,785,564.320.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业95,679,186.2621.6170.39
信息传输、软件和信息技术服务业12,321,604.772.789.07
科学研究和技术服务业7,991,133.741.805.88
采矿业7,895,933.201.785.81
交通运输、仓储和邮政业4,783,301.201.083.52
租赁和商务服务业4,160,261.000.943.06
建筑业1,486,964.000.341.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业755,332.000.170.56
金融业590,964.000.130.43
水利、环境和公共设施管理业127,942.000.030.09
房地产业127,050.000.030.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3152.699.2738.70442,835,008.93
2024-09-3062.9822.6013.74551,226,381.85
2024-06-3056.3616.6527.05747,071,596.16
2024-03-3163.9220.2516.48736,046,264.02
2023-12-3150.5614.0336.581,291,730,311.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-12-张晓40-0.46
2020-02-202025-03-12周海栋184793.10
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