基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商恒益稳健混合(008488) |
净值：
1.0839
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.7619 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 5,332,000.00 | 20,145,592.74 | 4.55 |
| 00753 | 中国国航 | 2,864,000.00 | 13,658,719.58 | 3.08 |
| 02899 | 紫金矿业 | 981,035.00 | 12,845,873.99 | 2.90 |
| 03690 | 美团-W | 71,179.00 | 9,999,245.00 | 2.26 |
| 01208 | 五矿资源 | 4,052,000.00 | 9,605,924.04 | 2.17 |
| 000528 | 柳工 | 572,000.00 | 6,898,320.00 | 1.56 |
| 02273 | 固生堂 | 169,400.00 | 5,302,245.75 | 1.20 |
| 01818 | 招金矿业 | 520,500.00 | 5,282,761.87 | 1.19 |
| 688100 | 威胜信息 | 104,653.00 | 3,788,438.60 | 0.86 |
| 688486 | 龙迅股份 | 48,508.00 | 3,785,564.32 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,679,186.26 | 21.61 | 70.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,321,604.77 | 2.78 | 9.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,991,133.74 | 1.80 | 5.88 |
| 采矿业 | 7,895,933.20 | 1.78 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,783,301.20 | 1.08 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 4,160,261.00 | 0.94 | 3.06 |
| 建筑业 | 1,486,964.00 | 0.34 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 755,332.00 | 0.17 | 0.56 |
| 金融业 | 590,964.00 | 0.13 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,942.00 | 0.03 | 0.09 |
| 房地产业 | 127,050.00 | 0.03 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 52.69 | 9.27 | 38.70 | 442,835,008.93 |
| 2024-09-30 | 62.98 | 22.60 | 13.74 | 551,226,381.85 |
| 2024-06-30 | 56.36 | 16.65 | 27.05 | 747,071,596.16 |
| 2024-03-31 | 63.92 | 20.25 | 16.48 | 736,046,264.02 |
| 2023-12-31 | 50.56 | 14.03 | 36.58 | 1,291,730,311.02 |
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