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首页 > 基金> 中信建投稳悦债券(008487)
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中信建投稳悦债券

(008487)
净值：
1.0528
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2258 2025-07-25
  • 净值走势
中信建投稳悦债券(008487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0528-0.01%
2025-07-241.0529-0.23%
2025-07-231.0553-0.09%
2025-07-221.0563-0.09%
2025-07-211.0572-0.08%
2025-07-181.05800.00%
2025-07-171.05800.02%
2025-07-161.05780.00%
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基金情况

基金全称 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 28.14亿元 份额规模 26.6515亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 7.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.900.532,813,720,455.92
2025-03-31-108.540.142,779,542,323.93
2024-12-31-117.800.902,788,429,278.65
2024-09-30-108.990.752,735,153,982.81
2024-06-30-98.680.262,801,110,364.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-30-许健203724.60
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