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广发央企80债券指数A

(008482)

净值:
1.0800
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1499 2025-05-19
  • 净值走势
广发央企80债券指数A(008482)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.08000.02%
2025-05-161.0798-0.03%
2025-05-151.08010.02%
2025-05-141.07990.03%
2025-05-131.07960.02%
2025-05-121.0794-0.02%
2025-05-091.07960.07%
2025-05-081.07880.08%
基金全称 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.96亿元 份额规模 6.4522亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(18次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 6.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.650.63729,388,268.55
2024-12-31-124.756.19847,351,259.44
2024-09-30-119.670.35872,204,140.24
2024-06-30-115.220.231,101,244,919.88
2024-03-31-121.770.49848,047,271.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-洪志10458.62
2020-04-292022-07-11李伟8036.20
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