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永赢股息优选C

(008481)

净值:
1.3357
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.3357 2025-04-30
  • 净值走势
永赢股息优选C(008481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3357-0.96%
2025-04-291.3486-0.98%
2025-04-281.36200.78%
2025-04-251.35150.29%
2025-04-241.34760.34%
2025-04-231.3431-0.36%
2025-04-221.34800.04%
2025-04-211.3474-0.11%
基金全称 永赢股息优选混合型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 许拓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.96亿元 份额规模 3.7027亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -0.32%
最近三月 2.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 25.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01071华电国际电力股份20,818,000.0086,835,866.737.97
01816中广核电力35,571,000.0079,767,145.817.32
00902华能国际电力股份18,374,000.0076,471,913.677.02
00941中国移动798,500.0061,750,523.475.67
00836华润电力3,304,000.0056,285,099.715.16
600483福能股份5,663,700.0052,219,314.004.79
600642申能股份5,727,500.0051,032,025.004.68
600023浙能电力7,968,200.0045,418,740.004.17
600036招商银行1,047,840.0045,360,993.604.16
601298青岛港3,867,100.0037,974,922.003.48
600941中国移动288,900.0031,016,304.002.85
06198青岛港2,224,000.0013,217,288.041.21
600011华能国际1,678,801.0011,617,302.921.07
600027华电国际614,400.003,532,800.000.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业184,778,818.0016.9539.15
制造业83,811,311.847.6917.76
金融业71,481,424.606.5615.15
交通运输、仓储和邮政业37,974,922.003.488.05
信息传输、软件和信息技术服务业31,016,304.002.856.57
文化、体育和娱乐业30,503,311.562.806.46
租赁和商务服务业24,792,064.002.275.25
采矿业7,559,867.000.691.60
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.68-15.861,090,001,586.13
2024-12-3189.20-6.381,054,631,615.09
2024-09-3059.90-39.291,635,715,994.99
2024-06-3061.57-30.471,535,751,827.30
2024-03-3171.33-17.39546,201,047.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-25-许拓58624.81
2020-03-252023-10-17晏青13014.64
2020-03-252023-10-17李永兴13014.64
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