永赢股息优选A
(008480)
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累计净值：1.3621
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3621 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.3621 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.3633 | 0.15% |
| 2025-04-15 | 1.3613 | 0.83% |
| 2025-04-14 | 1.3501 | 1.15% |
| 2025-04-11 | 1.3348 | -0.20% |
| 2025-04-10 | 1.3375 | 0.50% |
| 2025-04-09 | 1.3309 | 0.76% |
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基金全称
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永赢股息优选混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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许拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.29亿元
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份额规模
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3.8119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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4.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.52%
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最近两年
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22.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01816 | 中广核电力 | 35,571,000.00 | 93,879,481.19 | 8.90 |
| 01816 | 中广核电力 | 35,571,000.00 | 93,879,481.19 | 8.90 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 19,950,000.00 | 73,897,992.00 | 7.01 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 19,950,000.00 | 73,897,992.00 | 7.01 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 18,374,000.00 | 72,824,452.35 | 6.91 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 18,374,000.00 | 72,824,452.35 | 6.91 |
| 00836 | 华润电力 | 3,304,000.00 | 57,765,930.70 | 5.48 |
| 00836 | 华润电力 | 3,304,000.00 | 57,765,930.70 | 5.48 |
| 600886 | 国投电力 | 3,451,600.00 | 57,365,592.00 | 5.44 |
| 600886 | 国投电力 | 3,451,600.00 | 57,365,592.00 | 5.44 |
| 00941 | 中国移动 | 798,500.00 | 56,641,329.20 | 5.37 |
| 00941 | 中国移动 | 798,500.00 | 56,641,329.20 | 5.37 |
| 600483 | 福能股份 | 5,663,700.00 | 56,467,089.00 | 5.35 |
| 600483 | 福能股份 | 5,663,700.00 | 56,467,089.00 | 5.35 |
| 600642 | 申能股份 | 5,727,500.00 | 54,353,975.00 | 5.15 |
| 600642 | 申能股份 | 5,727,500.00 | 54,353,975.00 | 5.15 |
| 600023 | 浙能电力 | 8,470,200.00 | 47,941,332.00 | 4.55 |
| 600023 | 浙能电力 | 8,470,200.00 | 47,941,332.00 | 4.55 |
| 601298 | 青岛港 | 3,867,100.00 | 35,229,281.00 | 3.34 |
| 601298 | 青岛港 | 3,867,100.00 | 35,229,281.00 | 3.34 |
| 06198 | 青岛港 | 997,000.00 | 5,908,876.03 | 0.56 |
| 600027 | 华电国际 | 614,400.00 | 3,446,784.00 | 0.33 |
| 600011 | 华能国际 | 475,701.00 | 3,220,495.77 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265,871,080.93 | 25.21 | 51.27 |
| 制造业 | 101,080,730.88 | 9.58 | 19.49 |
| 金融业 | 43,249,050.00 | 4.10 | 8.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,229,281.00 | 3.34 | 6.79 |
| 采矿业 | 28,164,344.00 | 2.67 | 5.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,088,692.35 | 2.38 | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 19,798,488.00 | 1.88 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.20 | - | 6.38 | 1,054,631,615.09 |
| 2024-09-30 | 59.90 | - | 39.29 | 1,635,715,994.99 |
| 2024-06-30 | 61.57 | - | 30.47 | 1,535,751,827.30 |
| 2024-03-31 | 71.33 | - | 17.39 | 546,201,047.55 |
| 2023-12-31 | 91.79 | - | 5.27 | 179,466,530.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-25 | - | 许拓 | 575 | 26.41 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 晏青 | 1301 | 5.36 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 李永兴 | 1301 | 5.36 |
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