基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值驱动三年持有混合(008477) |
净值：
1.9151
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.9651 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 44,475.00 | 6,962,561.25 | 9.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 152,526.00 | 4,173,111.36 | 5.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 685,820.00 | 3,957,181.40 | 5.40 |
| 03900 | 绿城中国 | 453,000.00 | 3,903,921.16 | 5.33 |
| 01109 | 华润置地 | 150,500.00 | 3,650,809.44 | 4.99 |
| 600048 | 保利发展 | 450,591.00 | 3,649,787.10 | 4.98 |
| 02601 | 中国太保 | 138,400.00 | 3,388,842.68 | 4.63 |
| 00688 | 中国海外发展 | 250,000.00 | 3,105,189.75 | 4.24 |
| 002179 | 中航光电 | 64,800.00 | 2,615,328.00 | 3.57 |
| 00939 | 建设银行 | 267,000.00 | 1,928,445.95 | 2.63 |
| 601939 | 建设银行 | 165,100.00 | 1,558,544.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,392,740.25 | 29.21 | 56.53 |
| 金融业 | 7,463,909.36 | 10.19 | 19.72 |
| 建筑业 | 3,957,181.40 | 5.40 | 10.46 |
| 房地产业 | 3,649,787.10 | 4.98 | 9.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 758,648.00 | 1.04 | 2.00 |
| 采矿业 | 549,900.00 | 0.75 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 70,810.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.11 | - | 10.98 | 73,227,344.13 |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 8.77 | 75,295,663.92 |
| 2024-12-31 | 84.46 | - | 16.54 | 75,147,079.34 |
| 2024-09-30 | 81.57 | - | 15.02 | 95,241,233.51 |
| 2024-06-30 | 92.14 | - | 7.78 | 87,200,791.71 |
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