基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值驱动三年持有混合(008477) |
净值：
1.7134
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.7634 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 32,943.00 | 7,224,070.47 | 9.61 |
| 601668 | 中国建筑 | 815,620.00 | 4,893,720.00 | 6.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 196,926.00 | 4,787,271.06 | 6.37 |
| 600048 | 保利发展 | 510,391.00 | 4,522,064.26 | 6.02 |
| 01109 | 华润置地 | 161,000.00 | 3,362,034.52 | 4.47 |
| 00688 | 中国海外发展 | 266,500.00 | 3,060,191.78 | 4.07 |
| 02328 | 中国财险 | 230,000.00 | 2,611,247.59 | 3.47 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 160,300.00 | 2,297,099.00 | 3.06 |
| 688036 | 传音控股 | 22,981.00 | 2,183,195.00 | 2.91 |
| 00939 | 建设银行 | 315,000.00 | 1,890,232.85 | 2.52 |
| 601939 | 建设银行 | 208,000.00 | 1,828,320.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,644,767.47 | 31.46 | 53.37 |
| 金融业 | 8,966,295.06 | 11.93 | 20.24 |
| 建筑业 | 4,893,720.00 | 6.51 | 11.04 |
| 房地产业 | 4,522,064.26 | 6.02 | 10.21 |
| 采矿业 | 1,222,036.00 | 1.63 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 610,155.00 | 0.81 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 255,728.00 | 0.34 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 192,622.00 | 0.26 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.46 | - | 16.54 | 75,147,079.34 |
| 2024-09-30 | 81.57 | - | 15.02 | 95,241,233.51 |
| 2024-06-30 | 92.14 | - | 7.78 | 87,200,791.71 |
| 2024-03-31 | 89.20 | - | 11.42 | 87,309,434.93 |
| 2023-12-31 | 93.89 | - | 6.43 | 88,251,170.79 |
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