基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值驱动三年持有混合(008477) |
净值：
1.7533
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.8033 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 25,753.00 | 6,262,614.54 | 8.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 167,926.00 | 4,335,849.32 | 5.76 |
| 601668 | 中国建筑 | 815,620.00 | 4,290,161.20 | 5.70 |
| 01109 | 华润置地 | 145,000.00 | 3,452,307.03 | 4.59 |
| 02601 | 中国太保 | 149,800.00 | 3,379,966.39 | 4.49 |
| 00688 | 中国海外发展 | 243,500.00 | 3,123,456.56 | 4.15 |
| 600048 | 保利发展 | 306,991.00 | 2,535,745.66 | 3.37 |
| 03900 | 绿城中国 | 244,000.00 | 2,476,875.72 | 3.29 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,314,000.00 | 2,267,559.42 | 3.01 |
| 00939 | 建设银行 | 267,000.00 | 1,695,201.80 | 2.25 |
| 601939 | 建设银行 | 165,100.00 | 1,457,833.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,317,258.14 | 33.62 | 59.94 |
| 金融业 | 7,379,784.32 | 9.80 | 17.47 |
| 建筑业 | 4,290,161.20 | 5.70 | 10.16 |
| 房地产业 | 2,535,745.66 | 3.37 | 6.00 |
| 租赁和商务服务业 | 753,246.00 | 1.00 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 749,694.00 | 1.00 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 612,612.00 | 0.81 | 1.45 |
| 采矿业 | 584,395.00 | 0.78 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,960.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 8.77 | 75,295,663.92 |
| 2024-12-31 | 84.46 | - | 16.54 | 75,147,079.34 |
| 2024-09-30 | 81.57 | - | 15.02 | 95,241,233.51 |
| 2024-06-30 | 92.14 | - | 7.78 | 87,200,791.71 |
| 2024-03-31 | 89.20 | - | 11.42 | 87,309,434.93 |
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