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招商民安增益债券A(008475)
招商民安增益债券A
(008475)
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累计净值：1.2162
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.2162 | 0.00% |
| 2025-05-20 | 1.2154 | 0.40% |
| 2025-05-19 | 1.2105 | 0.17% |
| 2025-05-16 | 1.2084 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.2084 | -0.44% |
| 2025-05-14 | 1.2137 | -0.01% |
| 2025-05-13 | 1.2138 | -0.11% |
| 2025-05-12 | 1.2151 | 0.65% |
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基金全称
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招商民安增益债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王景绰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.3739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.43%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.98%
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最近两年
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8.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 29,100.00 | 1,913,034.00 | 1.11 |
| 300699 | 光威复材 | 59,240.00 | 1,845,326.00 | 1.07 |
| 603613 | 国联股份 | 69,600.00 | 1,833,960.00 | 1.06 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 125,400.00 | 1,809,522.00 | 1.05 |
| 000738 | 航发控制 | 93,200.00 | 1,781,052.00 | 1.03 |
| 300161 | 华中数控 | 53,200.00 | 1,611,960.00 | 0.93 |
| 688269 | 凯立新材 | 58,611.00 | 1,581,324.78 | 0.92 |
| 688510 | 航亚科技 | 85,526.00 | 1,500,126.04 | 0.87 |
| 000603 | 盛达资源 | 82,800.00 | 1,299,132.00 | 0.75 |
| 300821 | 东岳硅材 | 140,900.00 | 1,153,971.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,004,599.26 | 16.21 | 82.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,724,334.62 | 1.58 | 8.00 |
| 采矿业 | 1,299,132.00 | 0.75 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 903,840.00 | 0.52 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644,028.00 | 0.37 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 469,920.00 | 0.27 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.70 | 84.38 | 0.86 | 172,799,955.72 |
| 2024-12-31 | 19.25 | 100.01 | 7.57 | 144,031,234.76 |
| 2024-09-30 | 20.19 | 84.62 | 0.51 | 159,109,617.75 |
| 2024-06-30 | 11.25 | 99.20 | 0.43 | 182,913,664.68 |
| 2024-03-31 | 17.38 | 89.72 | 0.82 | 204,647,445.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王景绰 | 79 | 1.44 |
| 2020-03-06 | - | 滕越 | 1903 | 21.54 |
| 2020-03-06 | 2021-07-27 | 侯杰 | 508 | 6.63 |
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