首页 >
基金>
招商民安增益债券A(008475)
招商民安增益债券A
(008475)
|
|
|
累计净值：1.1963
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1963 | 0.09% |
| 2025-04-29 | 1.1952 | 0.24% |
| 2025-04-28 | 1.1923 | -0.31% |
| 2025-04-25 | 1.1960 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.1958 | -0.15% |
| 2025-04-23 | 1.1976 | 0.18% |
| 2025-04-22 | 1.1955 | -0.30% |
| 2025-04-21 | 1.1991 | 0.87% |
|
基金全称
|
招商民安增益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
滕越 王景绰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.66亿元
|
份额规模
|
1.3739亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.11%
|
|
最近一月
|
-0.85%
|
|
最近三月
|
0.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.03%
|
|
最近两年
|
5.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 29,100.00 | 1,913,034.00 | 1.11 |
| 300699 | 光威复材 | 59,240.00 | 1,845,326.00 | 1.07 |
| 603613 | 国联股份 | 69,600.00 | 1,833,960.00 | 1.06 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 125,400.00 | 1,809,522.00 | 1.05 |
| 000738 | 航发控制 | 93,200.00 | 1,781,052.00 | 1.03 |
| 300161 | 华中数控 | 53,200.00 | 1,611,960.00 | 0.93 |
| 688269 | 凯立新材 | 58,611.00 | 1,581,324.78 | 0.92 |
| 688510 | 航亚科技 | 85,526.00 | 1,500,126.04 | 0.87 |
| 000603 | 盛达资源 | 82,800.00 | 1,299,132.00 | 0.75 |
| 300821 | 东岳硅材 | 140,900.00 | 1,153,971.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,004,599.26 | 16.21 | 82.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,724,334.62 | 1.58 | 8.00 |
| 采矿业 | 1,299,132.00 | 0.75 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 903,840.00 | 0.52 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644,028.00 | 0.37 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 469,920.00 | 0.27 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.70 | 84.38 | 0.86 | 172,799,955.72 |
| 2024-12-31 | 19.25 | 100.01 | 7.57 | 144,031,234.76 |
| 2024-09-30 | 20.19 | 84.62 | 0.51 | 159,109,617.75 |
| 2024-06-30 | 11.25 | 99.20 | 0.43 | 182,913,664.68 |
| 2024-03-31 | 17.38 | 89.72 | 0.82 | 204,647,445.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王景绰 | 62 | -0.15 |
| 2020-03-06 | - | 滕越 | 1886 | 19.63 |
| 2020-03-06 | 2021-07-27 | 侯杰 | 508 | 6.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
