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朱雀安鑫回报债券C(008470)
朱雀安鑫回报债券C
(008470)
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累计净值：1.1840
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1840 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1842 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1837 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.1849 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.1869 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.1849 | 0.27% |
| 2025-04-10 | 1.1817 | 0.42% |
| 2025-04-09 | 1.1768 | 0.41% |
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基金全称
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朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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于珅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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1.0852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-2.32%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.83%
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最近两年
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1.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 81,000.00 | 3,445,939.50 | 1.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 2,843,608.36 | 1.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,900.00 | 2,704,999.30 | 1.03 |
| 000408 | 藏格矿业 | 74,100.00 | 2,655,744.00 | 1.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,000.00 | 2,571,360.00 | 0.98 |
| 600183 | 生益科技 | 94,000.00 | 2,557,740.00 | 0.97 |
| 600584 | 长电科技 | 72,050.00 | 2,522,470.50 | 0.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 26,800.00 | 2,449,689.15 | 0.93 |
| 600576 | 祥源文旅 | 186,800.00 | 1,709,220.00 | 0.65 |
| 002028 | 思源电气 | 21,200.00 | 1,611,200.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,821,344.90 | 7.54 | 81.72 |
| 采矿业 | 2,725,456.00 | 1.04 | 11.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,709,220.00 | 0.65 | 7.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.19 | 72.37 | 0.44 | 262,835,802.44 |
| 2024-12-31 | 13.95 | 67.67 | 0.37 | 152,566,056.51 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 98.34 | 2.35 | 130,497,510.52 |
| 2024-06-30 | 10.23 | 89.93 | 0.95 | 171,539,191.17 |
| 2024-03-31 | 8.02 | 83.81 | 9.80 | 228,621,469.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 于珅 | 1180 | 0.71 |
| 2022-09-02 | 2024-07-25 | 王壮飞 | 692 | -1.80 |
| 2020-03-18 | 2022-07-08 | 柳雯青 | 842 | 17.75 |
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