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朱雀安鑫回报债券A(008469)
朱雀安鑫回报债券A
(008469)
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累计净值：1.2240
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2240 | -0.06% |
| 2025-07-24 | 1.2247 | 0.14% |
| 2025-07-23 | 1.2230 | 0.01% |
| 2025-07-22 | 1.2229 | 0.04% |
| 2025-07-21 | 1.2224 | -0.01% |
| 2025-07-18 | 1.2225 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.2217 | 0.42% |
| 2025-07-16 | 1.2166 | 0.06% |
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基金全称
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朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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于珅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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1.1298亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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4.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 69,500.00 | 2,833,109.47 | 1.28 |
| 02015 | 理想汽车-W | 26,900.00 | 2,624,865.69 | 1.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,400.00 | 2,581,212.00 | 1.17 |
| 02367 | 巨子生物 | 40,200.00 | 2,115,304.50 | 0.96 |
| 688192 | 迪哲医药 | 35,149.00 | 1,992,844.25 | 0.90 |
| 00772 | 阅文集团 | 70,800.00 | 1,927,296.89 | 0.87 |
| 01686 | 新意网集团 | 245,000.00 | 1,689,113.79 | 0.76 |
| 600576 | 祥源文旅 | 192,500.00 | 1,553,475.00 | 0.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,800.00 | 1,078,800.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,600.00 | 908,700.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,299,498.99 | 4.66 | 77.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,553,475.00 | 0.70 | 11.65 |
| 采矿业 | 908,700.00 | 0.41 | 6.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 577,397.05 | 0.26 | 4.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.69 | 87.66 | 1.41 | 220,829,375.22 |
| 2025-03-31 | 14.19 | 72.37 | 0.44 | 262,835,802.44 |
| 2024-12-31 | 13.95 | 67.67 | 0.37 | 152,566,056.51 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 98.34 | 2.35 | 130,497,510.52 |
| 2024-06-30 | 10.23 | 89.93 | 0.95 | 171,539,191.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 于珅 | 1279 | 3.63 |
| 2022-09-02 | 2024-07-25 | 王壮飞 | 692 | -1.25 |
| 2020-03-18 | 2022-07-08 | 柳雯青 | 842 | 18.46 |
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