基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉瑞混合A(008467) |
净值：
1.2785
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.2785 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 305,560.00 | 25,856,487.20 | 4.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 250,940.00 | 24,752,721.60 | 4.62 |
| 600150 | 中国船舶 | 782,661.00 | 23,871,160.50 | 4.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 650,000.00 | 21,320,000.00 | 3.98 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,654,000.00 | 18,865,819.74 | 3.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 157,500.00 | 18,604,252.80 | 3.48 |
| 000400 | 许继电气 | 763,938.00 | 18,563,693.40 | 3.47 |
| 601127 | 赛力斯 | 125,600.00 | 15,811,784.00 | 2.95 |
| 09666 | 金科服务 | 1,981,600.00 | 15,763,220.98 | 2.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 682,900.00 | 12,374,148.00 | 2.31 |
| 02899 | 紫金矿业 | 494,000.00 | 8,059,923.39 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,445,110.88 | 41.37 | 80.83 |
| 采矿业 | 28,086,514.37 | 5.25 | 10.25 |
| 金融业 | 10,204,368.00 | 1.91 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,687,868.94 | 1.44 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 2,801,967.00 | 0.52 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,608,974.00 | 0.49 | 0.95 |
| 房地产业 | 1,053,070.00 | 0.20 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,018.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.00 | 13.75 | 2.86 | 535,249,809.70 |
| 2024-12-31 | 75.27 | 17.13 | 7.73 | 567,448,499.33 |
| 2024-09-30 | 76.80 | 13.44 | 2.77 | 743,942,717.36 |
| 2024-06-30 | 75.73 | 16.64 | 7.76 | 682,300,048.70 |
| 2024-03-31 | 76.64 | 16.25 | 0.56 | 726,528,405.00 |
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