蜂巢添益纯债C(008466) |
净值:
1.0357
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.1817 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 105.92 | 0.07 | 1,510,418,916.45 |
2024-12-31 | - | 105.00 | 0.19 | 1,536,047,666.15 |
2024-09-30 | - | 132.99 | 0.13 | 1,546,131,647.08 |
2024-06-30 | - | 122.12 | 0.36 | 1,703,074,283.98 |
2024-03-31 | - | 126.63 | 0.28 | 1,564,967,576.40 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-06-25 | - | 李磊 | 313 | 2.04 |
2020-10-13 | - | 金之洁 | 1664 | 19.02 |
2020-08-13 | 2021-09-08 | 李海涛 | 391 | 4.94 |