基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添瑞1年定开债C(008464) |
净值：
1.0000
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0000 | 2020-04-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 122.24 | 0.82 | 8,930,275,499.43 |
| 2024-09-30 | - | 133.81 | 0.26 | 8,760,369,364.77 |
| 2024-06-30 | - | 122.03 | 0.22 | 8,767,262,550.68 |
| 2024-03-31 | - | 131.83 | 0.29 | 8,652,446,420.51 |
| 2023-12-31 | - | 141.13 | 0.31 | 8,551,763,841.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 欧阳倩蓉 | 892 | - |
| 2022-07-19 | 2025-02-28 | 马龙 | 955 | - |
| 2021-12-18 | 2023-11-23 | 李家辉 | 705 | - |
| 2020-04-26 | 2021-12-18 | 王刚 | 601 | - |
微信公众号
证券之星APP
