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首页 > 基金> 招商招和39个月定开债(008460)
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招商招和39个月定开债

(008460)
净值：
1.0096
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1548 2025-06-04
  • 净值走势
招商招和39个月定开债(008460)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.00960.01%
2025-06-031.00950.03%
2025-05-301.00920.01%
2025-05-291.00910.00%
2025-05-281.00910.01%
2025-05-271.00900.01%
2025-05-261.00890.02%
2025-05-231.00870.00%
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基金情况

基金全称 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 康晶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 87.26亿元 份额规模 87.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.720.028,726,474,602.12
2024-12-31-134.110.018,718,436,570.59
2024-09-30-133.900.028,717,472,196.56
2024-06-30-133.28-8,717,105,678.80
2024-03-31-133.790.098,721,465,787.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-25-康晶199016.61
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