首页 > 基金> 兴全恒鑫债券A(008452)

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兴全恒鑫债券A

(008452)

净值：

1.1136

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3486

2025-06-03

净值走势

兴全恒鑫债券A(008452)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1136	0.02%
2025-05-30	1.1134	0.06%
2025-05-29	1.1127	-0.04%
2025-05-28	1.1131	-0.02%
2025-05-27	1.1133	-0.02%
2025-05-26	1.1135	0.00%
2025-05-23	1.1135	0.00%
2025-05-22	1.1135	0.00%

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基金情况

基金全称	兴全恒鑫债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	朱喆丰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.36亿元	份额规模	15.6414亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.37%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	4.47%
最近两年	7.37%

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基金要闻

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兴全恒鑫债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688598	金博股份	5,579.00	1,666,949.41	0.17
688598	金博股份	5,579.00	1,666,949.41	0.17

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,666,949.41	0.17	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.68	0.27	2,038,072,342.57
2024-12-31	-	98.05	0.60	2,078,378,279.91
2024-09-30	-	108.40	1.07	2,689,865,444.31
2024-06-30	-	121.14	1.73	4,120,019,224.16
2024-03-31	-	113.62	0.96	4,765,880,719.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-01	-	朱喆丰	1192	10.40
2020-01-20	2022-03-14	高群山	784	21.73

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基金公告

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