基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
凯石岐短债C(008434) |
净值：
0.9938
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1044 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 86.87 | 0.43 | 7,017,740.98 |
| 2025-03-31 | - | 87.38 | 1.87 | 25,574,802.38 |
| 2024-12-31 | - | 82.71 | 0.29 | 105,755,112.30 |
| 2024-09-30 | - | 88.96 | 0.09 | 215,073,681.50 |
| 2024-06-30 | - | 92.55 | 0.20 | 254,895,462.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 张明明 | 1723 | 7.54 |
| 2023-12-08 | 2024-12-13 | 盖书文 | 371 | 2.26 |
| 2020-01-21 | 2021-07-28 | 高海宁 | 554 | 4.45 |
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