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凯石岐短债A

(008433)

净值:
1.0002
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0962 2025-04-30
  • 净值走势
凯石岐短债A(008433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00020.00%
2025-04-291.00020.01%
2025-04-281.00010.00%
2025-04-251.00010.00%
2025-04-241.00100.00%
2025-04-231.00100.00%
2025-04-221.00100.00%
2025-04-211.00100.02%
基金全称 凯石岐短债债券型证券投资基金
基金公司 凯石基金
基金经理 张明明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1389亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(57次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 4.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.381.8725,574,802.38
2024-12-31-82.710.29105,755,112.30
2024-09-30-88.960.09215,073,681.50
2024-06-30-92.550.20254,895,462.55
2024-03-31-92.000.22218,926,217.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-25-张明明15908.56
2023-12-082024-12-13盖书文3712.36
2020-01-212021-07-28高海宁5542.65
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