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中信保诚嘉裕五年定开债

(008429)

净值:
1.0217
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1661 2025-05-19
  • 净值走势
中信保诚嘉裕五年定开债(008429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.02170.01%
2025-05-161.02160.01%
2025-05-151.02150.00%
2025-05-141.02150.01%
2025-05-131.02140.00%
2025-05-121.02140.01%
2025-05-091.02130.00%
2025-05-081.02130.01%
基金全称 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 臧淑玲 顾飞辰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 91.13亿元 份额规模 89.3632亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.500.879,113,418,650.94
2024-12-31-5.530.599,124,188,505.25
2024-09-30-52.600.639,096,858,396.88
2024-06-30-162.450.269,215,811,171.02
2024-03-31-164.380.439,135,667,676.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-06-顾飞辰5634.07
2023-08-31-臧淑玲6304.72
2019-12-242023-09-05吴胤希135112.44
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