中信保诚嘉裕五年定开债(008429) |
净值:
1.0209
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.1653 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 94.50 | 0.87 | 9,113,418,650.94 |
2024-12-31 | - | 5.53 | 0.59 | 9,124,188,505.25 |
2024-09-30 | - | 52.60 | 0.63 | 9,096,858,396.88 |
2024-06-30 | - | 162.45 | 0.26 | 9,215,811,171.02 |
2024-03-31 | - | 164.38 | 0.43 | 9,135,667,676.38 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-11-06 | - | 顾飞辰 | 545 | 3.99 |
2023-08-31 | - | 臧淑玲 | 612 | 4.64 |
2019-12-24 | 2023-09-05 | 吴胤希 | 1351 | 12.44 |