首页 > 基金> 东方红鑫裕两年定开信用债(008428)

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东方红鑫裕两年定开信用债

(008428)

净值：

1.0963

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.1913

2025-05-16

净值走势

东方红鑫裕两年定开信用债(008428)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0963	-0.08%
2025-05-09	1.0972	0.02%
2025-04-30	1.0970	0.09%
2025-04-25	1.0960	-0.01%
2025-04-18	1.0961	0.00%
2025-04-11	1.0961	0.16%
2025-04-03	1.0943	0.23%
2025-03-28	1.0918	0.11%

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基金情况

基金全称	东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	高德勇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.24亿元	份额规模	0.2172亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	0.02%
最近三月	-0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	2.16%
最近两年	4.48%

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基金要闻

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东方红鑫裕两年定开信用债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	93.51	0.77	23,717,041.66
2024-12-31	-	107.02	1.03	23,812,977.25
2024-09-30	-	93.11	0.37	23,377,845.56
2024-06-30	-	99.52	0.12	23,399,822.19
2024-03-31	-	99.31	1.04	23,197,077.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-25	-	高德勇	545	3.65
2020-01-17	2023-12-23	陈觉平	1436	16.38

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