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华安安敦债券A

(008426)

净值:
1.0775
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0775 2025-07-22
  • 净值走势
华安安敦债券A(008426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0775-0.02%
2025-07-211.0777-0.01%
2025-07-181.07780.01%
2025-07-171.07770.01%
2025-07-161.07760.02%
2025-07-151.07740.02%
2025-07-141.0772-0.01%
2025-07-111.07730.00%
基金全称 华安安敦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.62亿元 份额规模 9.8692亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.11%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 4.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.070.241,063,994,520.04
2025-03-31-106.770.111,056,474,535.38
2024-12-31-104.410.371,056,728,437.08
2024-09-30-116.350.291,056,228,217.86
2024-06-30-109.840.281,053,745,124.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-06-马晓璇15408.24
2020-04-172021-05-06周益鸣384-0.45
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