基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联品牌优选混合A(008424) |
净值：
0.7731
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.7731 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603193 | 润本股份 | 94,876.00 | 3,241,912.92 | 5.75 |
| 002847 | 盐津铺子 | 49,600.00 | 3,143,152.00 | 5.58 |
| 605080 | 浙江自然 | 95,660.00 | 3,080,252.00 | 5.47 |
| 603529 | 爱玛科技 | 60,000.00 | 2,662,800.00 | 4.73 |
| 603983 | 丸美生物 | 73,600.00 | 2,638,560.00 | 4.68 |
| 603697 | 有友食品 | 267,800.00 | 2,600,338.00 | 4.62 |
| 001328 | 登康口腔 | 60,900.00 | 2,557,800.00 | 4.54 |
| 01585 | 雅迪控股 | 174,000.00 | 2,424,643.54 | 4.30 |
| 01318 | 毛戈平 | 23,900.00 | 2,186,816.41 | 3.88 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 176,400.00 | 2,037,420.00 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.60 | - | 10.30 | 56,336,097.48 |
| 2024-12-31 | 88.85 | - | 16.47 | 56,094,748.68 |
| 2024-09-30 | 90.76 | - | 11.24 | 60,219,637.91 |
| 2024-06-30 | 89.50 | - | 12.74 | 57,356,407.83 |
| 2024-03-31 | 87.46 | 5.38 | 0.72 | 64,393,045.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 钱文成 | 816 | -20.13 |
| 2022-01-10 | 2023-02-20 | 赵睿 | 406 | -10.25 |
| 2020-06-22 | 2022-07-07 | 冯琪 | 745 | -0.91 |
| 2020-05-14 | 2023-01-05 | 柯海东 | 966 | -5.32 |
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