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惠升惠泽混合C

(008419)

净值:
0.9192
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0992 2025-04-30
  • 净值走势
惠升惠泽混合C(008419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.91920.00%
2025-04-290.91920.66%
2025-04-280.9132-0.37%
2025-04-250.9166-0.59%
2025-04-240.92200.20%
2025-04-230.92020.21%
2025-04-220.91830.10%
2025-04-210.91741.40%
基金全称 惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 张一甫 孙庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.14亿元 份额规模 8.4012亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -5.09%
最近三月 -1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 -9.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W718,400.0084,859,017.226.21
00700腾讯控股183,400.0084,115,769.936.16
00941中国移动665,000.0051,426,547.413.77
002475立讯精密1,239,000.0050,662,710.003.71
300408三环集团1,243,300.0049,284,412.003.61
601899紫金矿业2,683,800.0048,630,456.003.56
600031三一重工2,053,700.0039,164,059.002.87
300395菲利华855,700.0038,258,347.002.80
002683广东宏大1,286,000.0038,104,180.002.79
01398工商银行7,433,000.0038,001,050.462.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业544,918,623.2639.9178.56
采矿业86,734,636.006.3512.50
租赁和商务服务业35,467,948.002.605.11
房地产业26,432,508.001.943.81
信息传输、软件和信息技术服务业62,243.62-0.01
科学研究和技术服务业25,803.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.472.1821.601,365,464,297.23
2024-12-3181.162.1917.341,393,673,353.07
2024-09-3078.56-25.671,467,944,373.93
2024-06-3069.50-30.831,378,246,070.37
2024-03-3180.90-19.221,481,874,385.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-孙庆87-2.08
2019-12-20-张一甫19628.13
2019-12-172022-10-19孙庆103719.22
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