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鹏扬景瑞三年持有混合C

(008417)

净值:
1.2680
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2680 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2680-0.03%
2025-04-291.26840.12%
2025-04-281.26690.01%
2025-04-251.2668-0.02%
2025-04-241.2671-0.08%
2025-04-231.26810.22%
2025-04-221.26530.18%
2025-04-211.26300.08%
基金全称 鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 李沁 李人望
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0117亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 4.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油260,000.004,443,611.021.88
00700腾讯控股8,600.003,944,359.991.66
600519贵州茅台2,100.003,278,100.001.38
000333美的集团36,000.002,826,000.001.19
01209华润万象生活82,600.002,618,354.791.11
600989宝丰能源176,700.002,567,451.001.08
600079人福医药115,100.002,371,060.001.00
000858五粮液15,100.001,983,385.000.84
603855华荣股份92,000.001,970,640.000.83
002749国光股份102,300.001,553,937.000.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,873,937.2010.5095.88
采矿业1,069,080.000.454.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.4176.881.68236,936,097.58
2024-12-3119.6397.222.23238,242,579.47
2024-09-3021.4577.073.06238,224,062.74
2024-06-3020.8297.121.34234,330,508.23
2024-03-3122.3167.717.58230,194,558.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-14-李人望6583.97
2020-02-19-李沁189926.80
2020-02-192024-01-17赵世宏142818.59
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