基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) |
净值：
1.2973
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2973 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 260,000.00 | 4,443,611.02 | 1.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 3,944,359.99 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,278,100.00 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 36,000.00 | 2,826,000.00 | 1.19 |
| 01209 | 华润万象生活 | 82,600.00 | 2,618,354.79 | 1.11 |
| 600989 | 宝丰能源 | 176,700.00 | 2,567,451.00 | 1.08 |
| 600079 | 人福医药 | 115,100.00 | 2,371,060.00 | 1.00 |
| 000858 | 五粮液 | 15,100.00 | 1,983,385.00 | 0.84 |
| 603855 | 华荣股份 | 92,000.00 | 1,970,640.00 | 0.83 |
| 002749 | 国光股份 | 102,300.00 | 1,553,937.00 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.41 | 76.88 | 1.68 | 236,936,097.58 |
| 2024-12-31 | 19.63 | 97.22 | 2.23 | 238,242,579.47 |
| 2024-09-30 | 21.45 | 77.07 | 3.06 | 238,224,062.74 |
| 2024-06-30 | 20.82 | 97.12 | 1.34 | 234,330,508.23 |
| 2024-03-31 | 22.31 | 67.71 | 7.58 | 230,194,558.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-14 | - | 李人望 | 692 | 5.15 |
| 2020-02-19 | - | 李沁 | 1933 | 29.73 |
| 2020-02-19 | 2024-01-17 | 赵世宏 | 1428 | 20.18 |
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