基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大制造两年持有期混合(008415) |
净值：
1.0641
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0641 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 1,000,000.00 | 33,860,000.00 | 6.23 |
| 603612 | 索通发展 | 1,800,000.00 | 33,084,000.00 | 6.08 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,481,500.00 | 32,044,845.00 | 5.89 |
| 603181 | 皇马科技 | 2,470,000.00 | 31,764,200.00 | 5.84 |
| 000403 | 派林生物 | 1,750,000.00 | 31,727,500.00 | 5.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 25,222,000.00 | 4.64 |
| 605088 | 冠盛股份 | 632,330.00 | 23,977,953.60 | 4.41 |
| 300218 | 安利股份 | 1,600,000.00 | 23,968,000.00 | 4.41 |
| 301291 | 明阳电气 | 560,000.00 | 23,044,000.00 | 4.24 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,750,000.00 | 22,960,000.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,168,592.65 | 81.87 | 87.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,442,000.00 | 5.05 | 5.39 |
| 金融业 | 19,799,280.00 | 3.64 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 13,879,520.00 | 2.55 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,828,208.20 | 0.52 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.21 | 543,756,880.25 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 5.66 | 2.06 | 548,463,724.59 |
| 2024-12-31 | 89.09 | 5.84 | 2.65 | 558,438,978.54 |
| 2024-09-30 | 91.41 | 5.40 | 2.02 | 601,381,400.01 |
| 2024-06-30 | 94.30 | 5.50 | 5.14 | 553,789,915.90 |
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