基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大制造两年持有期混合(008415) |
净值：
0.9014
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.9014 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 1,100,000.00 | 48,719,000.00 | 8.72 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,700,000.00 | 42,661,000.00 | 7.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 900,000.00 | 36,684,000.00 | 6.57 |
| 603612 | 索通发展 | 2,500,000.00 | 33,775,000.00 | 6.05 |
| 300218 | 安利股份 | 2,000,000.00 | 30,800,000.00 | 5.52 |
| 002068 | 黑猫股份 | 2,625,000.00 | 27,930,000.00 | 5.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 85,000.00 | 24,026,100.00 | 4.30 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1,300,000.00 | 23,166,000.00 | 4.15 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,500,000.00 | 22,530,000.00 | 4.03 |
| 300049 | 福瑞股份 | 600,000.00 | 18,924,000.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,549,298.02 | 80.50 | 90.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,099,436.27 | 5.21 | 5.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,313,000.00 | 2.20 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,167,000.00 | 1.10 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 365,397.06 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.09 | 5.84 | 2.65 | 558,438,978.54 |
| 2024-09-30 | 91.41 | 5.40 | 2.02 | 601,381,400.01 |
| 2024-06-30 | 94.30 | 5.50 | 5.14 | 553,789,915.90 |
| 2024-03-31 | 84.04 | 6.61 | 7.80 | 603,194,619.00 |
| 2023-12-31 | 92.79 | 5.85 | 1.67 | 677,348,147.00 |
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