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景顺长城景泰裕利纯债债券A

(008409)

净值:
1.1093
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1852 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10930.04%
2025-04-291.10890.06%
2025-04-281.10820.05%
2025-04-251.10760.00%
2025-04-241.1076-0.01%
2025-04-231.1077-0.05%
2025-04-221.10820.02%
2025-04-211.1080-0.03%
基金全称 景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 彭成军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 148.34亿元 份额规模 134.5155亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.60%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 8.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.821.9715,159,927,908.27
2024-12-31-119.971.7217,528,185,443.96
2024-09-30-127.071.5317,294,400,782.74
2024-06-30-116.251.5420,155,081,060.74
2024-03-31-127.981.3216,619,009,102.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-12-彭成军169720.09
2020-04-292021-12-08成念良5885.33
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