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景顺长城景泰裕利纯债债券A

(008409)

净值:
1.1116
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1875 2025-05-21
  • 净值走势
景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.11160.01%
2025-05-201.11150.02%
2025-05-191.11130.05%
2025-05-161.1107-0.03%
2025-05-151.11100.02%
2025-05-141.11080.01%
2025-05-131.11070.05%
2025-05-121.1101-0.09%
基金全称 景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 彭成军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 148.34亿元 份额规模 134.5155亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.32%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 3.58%
最近两年 8.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.821.9715,159,927,908.27
2024-12-31-119.971.7217,528,185,443.96
2024-09-30-127.071.5317,294,400,782.74
2024-06-30-116.251.5420,155,081,060.74
2024-03-31-127.981.3216,619,009,102.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-12-彭成军171420.34
2020-04-292021-12-08成念良5885.33
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