基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生沪深港通细分行业龙头A(008407) |
净值：
0.9218
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：0.9218 | 2023-11-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,301.00 | 2,339,913.55 | 8.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,300.00 | 2,332,134.00 | 8.92 |
| 02318 | 中国平安 | 39,500.00 | 1,625,820.00 | 6.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,660.00 | 1,352,179.80 | 5.17 |
| 00939 | 建设银行 | 278,000.00 | 1,128,680.00 | 4.32 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5,000.00 | 1,110,350.00 | 4.25 |
| 01398 | 工商银行 | 305,000.00 | 1,055,300.00 | 4.04 |
| 00941 | 中国移动 | 17,500.00 | 1,055,075.00 | 4.04 |
| 000858 | 五粮液 | 4,500.00 | 702,450.00 | 2.69 |
| 000333 | 美的集团 | 11,400.00 | 632,472.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,353,518.15 | 28.13 | 79.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504,848.00 | 1.93 | 5.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 287,964.00 | 1.10 | 3.11 |
| 建筑业 | 242,214.00 | 0.93 | 2.62 |
| 卫生和社会工作 | 214,166.46 | 0.82 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208,080.00 | 0.80 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 179,465.00 | 0.69 | 1.94 |
| 采矿业 | 145,834.00 | 0.56 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,252.00 | 0.24 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,789.00 | 0.21 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 93.92 | - | 6.46 | 26,140,523.31 |
| 2023-06-30 | 94.06 | - | 5.71 | 31,824,267.04 |
| 2023-03-31 | 94.34 | - | 6.21 | 33,515,972.27 |
| 2022-12-31 | 94.63 | - | 6.16 | 32,957,200.59 |
| 2022-09-30 | 93.67 | - | 6.64 | 30,755,626.65 |
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