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首页 > 基金> 兴银汇裕定开债(008406)
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兴银汇裕定开债

(008406)
净值：
1.0481
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1817 2025-07-04
  • 净值走势
兴银汇裕定开债(008406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.04810.05%
2025-07-031.04760.04%
2025-07-021.04720.06%
2025-07-011.04660.05%
2025-06-301.04610.00%
2025-06-271.04610.01%
2025-06-261.04600.00%
2025-06-251.0460-0.04%
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基金情况

基金全称 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.11亿元 份额规模 9.6956亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.52%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.56%
最近两年 7.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.340.371,010,822,517.25
2024-12-31-129.210.081,019,933,211.64
2024-09-30-138.140.291,006,276,842.84
2024-06-30-131.540.141,017,174,122.07
2024-03-31-127.760.141,000,800,417.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-01-王深7067.36
2019-12-122023-09-05傅峤钰136311.41
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