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首页 > 基金> 中泰中证可转债及可交债指数A(008402)
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中泰中证可转债及可交债指数A

(008402)
净值：
1.0881
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.0881 2021-07-26
  • 净值走势
中泰中证可转债及可交债指数A(008402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-07-261.0881-0.19%
2021-07-231.09020.15%
2021-07-221.08860.71%
2021-07-211.08091.14%
2021-07-201.0687-0.04%
2021-07-191.0691-0.36%
2021-07-161.07300.00%
2021-07-151.07300.25%
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基金情况

基金全称 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 朱未一 张蓓蓓(Zhang Phoebe)
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0924亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-30-99.9264.4115,293,119.68
2021-03-31-96.731.4951,053,973.17
2020-12-31-111.393.5951,908,920.51
2020-09-30-100.946.1758,136,780.79
2020-06-30-93.099.49264,000,865.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-252021-07-27张蓓蓓(Zhang Phoebe)18826.68
2020-01-192021-07-27朱未一19198.81
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