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首页 > 基金> 汇添富鑫福债(008398)
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汇添富鑫福债

(008398)
净值：
1.1180
日增长率：
0.57%
累计净值：1.1980 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富鑫福债(008398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.11800.57%
2025-07-211.11170.76%
2025-07-181.10330.16%
2025-07-171.10150.85%
2025-07-161.09220.37%
2025-07-151.0882-0.46%
2025-07-141.0932-0.37%
2025-07-111.09730.07%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫福债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.16亿元 份额规模 8.4330亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.74%
最近一月 5.00%
最近三月 7.08%
最近六月 0.00%
最近一年 14.16%
最近两年 14.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.966.97915,946,829.43
2025-03-31-119.636.081,186,598,666.30
2024-12-31-130.439.441,126,003,571.05
2024-09-30-132.474.901,099,506,287.34
2024-06-30-133.304.791,042,952,638.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-07-何彪129419.95
2020-03-302022-01-07徐光6480.63
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