首页 > 基金> 汇添富鑫福债(008398)

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汇添富鑫福债

(008398)

净值：

1.0604

日增长率：

0.33%

累计净值：1.1404

2025-06-04

净值走势

汇添富鑫福债(008398)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0604	0.33%
2025-06-03	1.0569	0.21%
2025-05-30	1.0547	0.00%
2025-05-29	1.0547	0.42%
2025-05-28	1.0503	-0.02%
2025-05-27	1.0505	-0.22%
2025-05-26	1.0528	-0.16%
2025-05-23	1.0545	-0.26%

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基金情况

基金全称	汇添富鑫福债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	何彪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.87亿元	份额规模	11.0834亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.96%
最近一月	1.44%
最近三月	-1.90%
最近六月	0.00%
最近一年	4.52%
最近两年	9.82%

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基金要闻

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汇添富鑫福债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.63	6.08	1,186,598,666.30
2024-12-31	-	130.43	9.44	1,126,003,571.05
2024-09-30	-	132.47	4.90	1,099,506,287.34
2024-06-30	-	133.30	4.79	1,042,952,638.56
2024-03-31	-	130.43	6.31	1,021,105,859.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-07	-	何彪	1246	13.77
2020-03-30	2022-01-07	徐光	648	0.63

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基金公告

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