首页 > 基金> 博时中证500ETF联接C(008397)

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博时中证500ETF联接C

(008397)

净值：

1.3363

日增长率：

-0.15%

累计净值：1.3363

2025-07-04

净值走势

博时中证500ETF联接C(008397)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.3363	-0.15%
2025-07-03	1.3383	0.47%
2025-07-02	1.3320	-0.65%
2025-07-01	1.3407	0.29%
2025-06-30	1.3368	0.83%
2025-06-27	1.3258	0.45%
2025-06-26	1.3199	-0.36%
2025-06-25	1.3247	1.63%

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基金情况

基金全称	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	博时基金
基金经理	万琼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.27亿元	份额规模	2.5001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.79%
最近一月	3.61%
最近三月	2.24%
最近六月	0.00%
最近一年	23.59%
最近两年	2.27%

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基金要闻

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博时中证500ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
400174	中天3	1,600.00	16.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
房地产业	16.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.21	601,931,689.48
2024-12-31	-	-	6.75	632,757,163.13
2024-09-30	-	-	5.27	768,314,101.01
2024-06-30	-	-	5.80	646,717,076.66
2024-03-31	-	-	6.09	680,304,788.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-30	-	万琼	2015	33.63

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基金公告

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