首页 > 基金> 博时中证500ETF联接A(008396)

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博时中证500ETF联接A

(008396)

净值：

1.2674

日增长率：

0.06%

累计净值：1.2674

2025-04-18

净值走势

博时中证500ETF联接A(008396)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2674	0.06%
2025-04-17	1.2666	0.08%
2025-04-16	1.2656	-0.77%
2025-04-15	1.2754	-0.42%
2025-04-14	1.2808	0.72%
2025-04-11	1.2716	0.65%
2025-04-10	1.2634	1.82%
2025-04-09	1.2408	2.07%

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基金情况

基金全称	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	博时基金
基金经理	万琼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.81亿元	份额规模	2.1676亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.33%
最近一月	-8.70%
最近三月	-0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	6.57%
最近两年	-8.33%

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基金要闻

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博时中证500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
400174	中天3	1,600.00	16.00	0.00
400174	中天3	1,600.00	16.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
房地产业	16.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	6.75	632,757,163.13
2024-09-30	-	-	5.27	768,314,101.01
2024-06-30	-	-	5.80	646,717,076.66
2024-03-31	-	-	6.09	680,304,788.17
2023-12-31	-	-	6.46	675,063,218.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-30	-	万琼	1938	26.74

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基金公告

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