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首页 > 基金> 方正富邦恒利纯债C(008395)
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方正富邦恒利纯债C

(008395)
净值：
1.0884
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1424 2025-04-18
  • 净值走势
方正富邦恒利纯债C(008395)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08840.03%
2025-04-171.0881-0.05%
2025-04-161.08860.02%
2025-04-151.08840.01%
2025-04-141.08830.03%
2025-04-111.0880-0.02%
2025-04-101.0882-0.03%
2025-04-091.0885-0.02%
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基金情况

基金全称 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 牛伟松 吴佩珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2056亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 1.17%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 8.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-132.672.091,572,235,861.04
2024-09-30-134.450.121,579,984,814.66
2024-06-30-124.200.071,980,365,582.65
2024-03-31-115.350.191,001,008,657.95
2023-12-31-84.511.071,105,559,100.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊2521.69
2023-07-25-牛伟松6365.82
2021-01-192023-07-25区德成9177.34
2020-06-092021-07-02程同朦3882.05
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