基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦恒利纯债C(008395) |
净值：
1.0915
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1455 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 133.10 | 0.06 | 1,561,143,734.48 |
| 2025-03-31 | - | 132.21 | 0.04 | 1,558,472,041.23 |
| 2024-12-31 | - | 132.67 | 2.09 | 1,572,235,861.04 |
| 2024-09-30 | - | 134.45 | 0.12 | 1,579,984,814.66 |
| 2024-06-30 | - | 124.20 | 0.07 | 1,980,365,582.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 吴佩珊 | 350 | 1.98 |
| 2023-07-25 | - | 牛伟松 | 734 | 6.13 |
| 2021-01-19 | 2023-07-25 | 区德成 | 917 | 7.34 |
| 2020-06-09 | 2021-07-02 | 程同朦 | 388 | 2.05 |
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