首页 > 基金> 方正富邦恒利纯债C(008395)

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方正富邦恒利纯债C

(008395)

净值：

1.0844

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1384

2025-09-11

净值走势

方正富邦恒利纯债C(008395)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0844	-0.02%
2025-09-10	1.0846	-0.10%
2025-09-09	1.0857	-0.07%
2025-09-08	1.0865	-0.13%
2025-09-05	1.0879	-0.09%
2025-09-04	1.0889	-0.01%
2025-09-03	1.0890	0.11%
2025-09-02	1.0878	0.01%

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基金情况

基金全称	方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	吴佩珊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1281亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.41%
最近一月	-0.76%
最近三月	-0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	1.44%
最近两年	5.40%

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基金要闻

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方正富邦恒利纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.10	0.06	1,561,143,734.48
2025-03-31	-	132.21	0.04	1,558,472,041.23
2024-12-31	-	132.67	2.09	1,572,235,861.04
2024-09-30	-	134.45	0.12	1,579,984,814.66
2024-06-30	-	124.20	0.07	1,980,365,582.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-12	-	吴佩珊	397	1.32
2023-07-25	2025-07-31	牛伟松	737	6.20
2021-01-19	2023-07-25	区德成	917	7.34
2020-06-09	2021-07-02	程同朦	388	2.05

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