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首页 > 基金> 方正富邦恒利纯债A(008394)
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方正富邦恒利纯债A

(008394)
净值：
1.0960
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1540 2025-04-18
  • 净值走势
方正富邦恒利纯债A(008394)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09600.03%
2025-04-171.0957-0.05%
2025-04-161.09620.02%
2025-04-151.09600.01%
2025-04-141.09590.03%
2025-04-111.0956-0.01%
2025-04-101.0957-0.04%
2025-04-091.0961-0.01%
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基金情况

基金全称 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 牛伟松 吴佩珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.50亿元 份额规模 14.1796亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 1.18%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.82%
最近两年 8.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-132.672.091,572,235,861.04
2024-09-30-134.450.121,579,984,814.66
2024-06-30-124.200.071,980,365,582.65
2024-03-31-115.350.191,001,008,657.95
2023-12-31-84.511.071,105,559,100.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊2521.92
2023-07-25-牛伟松6366.26
2021-01-192023-07-25区德成9177.98
2020-06-092021-07-02程同朦3882.22
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