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首页 > 基金> 前海联合泓旭定开债券(008386)
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前海联合泓旭定开债券

(008386)
净值：
1.0122
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0422 2021-12-31
  • 净值走势
前海联合泓旭定开债券(008386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-12-311.01220.08%
2021-12-241.01140.03%
2021-12-171.01110.03%
2021-12-101.01080.03%
2021-12-031.01050.04%
2021-11-261.01010.03%
2021-11-191.00980.04%
2021-11-121.00940.05%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 张文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31-96.212.0610,122,808.83
2021-09-30-90.079.4310,073,580.17
2021-06-30-130.420.25216,238,850.60
2021-03-31-131.450.20214,040,252.26
2020-12-31-132.330.33212,590,959.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-202022-01-06张文13520.65
2020-07-232021-09-01敬夏玺4053.57
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