首页 > 基金> 招商安心收益债券A(008383)

招商安心收益债券A

(008383)

净值:
1.9435
日增长率:
0.03%
累计净值:1.9435 2025-07-04
  • 净值走势
招商安心收益债券A(008383)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.94350.03%
2025-07-031.94300.02%
2025-07-021.94260.06%
2025-07-011.94150.04%
2025-06-301.94080.00%
2025-06-271.94080.02%
2025-06-261.9404-0.01%
2025-06-251.9405-0.03%
基金全称 招商安心收益债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.05亿元 份额规模 25.4277亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.31%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 6.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.371.958,352,634,075.45
2024-12-31-115.940.649,733,158,854.54
2024-09-30-111.320.5112,520,756,070.06
2024-06-30-95.820.2411,519,645,809.53
2024-03-31-108.370.2511,846,171,464.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-王梓林960.75
2019-11-282025-04-01马龙195124.23
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年