基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全社会价值三年持有混合(008378) |
净值：
1.7059
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.7059 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 2,840,214.00 | 128,954,906.53 | 8.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,173,000.00 | 92,444,772.10 | 6.41 |
| 688099 | 晶晨股份 | 838,247.00 | 69,056,926.44 | 4.79 |
| 00268 | 金蝶国际 | 5,083,000.00 | 61,730,202.75 | 4.28 |
| 01415 | 高伟电子 | 2,284,083.00 | 60,494,443.04 | 4.19 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,312,400.00 | 57,139,404.00 | 3.96 |
| 688319 | 欧林生物 | 3,677,852.00 | 54,983,887.40 | 3.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 417,509.00 | 49,317,098.30 | 3.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 162,420.00 | 41,082,514.80 | 2.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 66,900.00 | 25,080,810.00 | 1.74 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 66,500.00 | 24,105,427.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,486,799.18 | 33.44 | 70.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,073,447.30 | 10.54 | 22.08 |
| 租赁和商务服务业 | 28,237,060.00 | 1.96 | 4.10 |
| 教育 | 17,941,302.40 | 1.24 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,326,282.27 | 0.23 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 3,110,252.94 | 0.22 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,585,700.16 | 0.11 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.64 | 2.22 | 5.34 | 1,442,812,603.29 |
| 2024-12-31 | 92.44 | 0.84 | 10.65 | 1,344,686,435.31 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 0.29 | 6.45 | 1,503,361,298.90 |
| 2024-06-30 | 93.46 | 0.31 | 6.08 | 1,396,306,042.55 |
| 2024-03-31 | 91.91 | 1.92 | 6.68 | 1,486,542,361.11 |
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