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博时外服货币A

(008377)

每万份收益:
0.3559元
7日年化率:
1.2850%
2025-05-03
  • 净值走势
博时外服货币A(008377)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.35591.2850%
2025-05-020.35591.2610%
2025-05-010.35591.2380%
2025-04-300.35911.2310%
2025-04-290.35781.2210%
2025-04-280.35391.2170%
2025-04-270.31041.2130%
2025-04-260.31041.2070%
基金全称 博时外服货币市场基金
基金公司 博时基金
基金经理 李更
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3392亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
24000924附息国债09101,482,228.417.32
11250501725建设银行CD01799,942,427.497.21
11248354524杭州银行CD16499,844,046.767.20
11241412124江苏银行CD12199,632,172.127.19
11242141324渤海银行CD41399,624,910.437.19
11240328024农业银行CD28099,575,326.097.18
11241411524江苏银行CD11549,862,585.593.60
11241522024民生银行CD22049,843,975.323.60
11251504725民生银行CD04749,816,851.443.59
11250309725农业银行CD09749,784,264.643.59
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-72.770.241,385,991,263.35
2024-12-31-77.030.241,607,158,712.85
2024-09-30-47.6818.411,595,538,704.52
2024-06-30-59.787.011,518,174,767.96
2024-03-31-59.9511.271,830,198,121.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-李更6012.48
2023-07-172023-10-17鲁邦旺920.40
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