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中欧启航三年混合C

(008376)

净值:
1.2147
日增长率:
0.91%
累计净值:1.2147 2025-04-30
  • 净值走势
中欧启航三年混合C(008376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.21470.91%
2025-04-291.20380.36%
2025-04-281.19950.39%
2025-04-251.1948-0.58%
2025-04-241.20180.30%
2025-04-231.19821.40%
2025-04-221.18171.09%
2025-04-211.16901.16%
基金全称 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王培
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.38%
最近一月 -3.04%
最近三月 8.35%
最近六月 0.00%
最近一年 21.01%
最近两年 9.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股191,700.0087,923,205.009.64
01810小米集团-W1,822,600.0082,746,040.009.07
300750宁德时代321,416.0081,298,963.048.91
09868小鹏汽车-W994,900.0072,349,128.007.93
601899紫金矿业3,870,567.0070,134,674.047.69
000333美的集团810,000.0063,585,000.006.97
603259药明康德701,800.0047,245,176.005.18
688608恒玄科技108,257.0043,984,819.104.82
300181佐力药业1,779,700.0029,436,238.003.23
00189东岳集团3,280,000.0027,584,800.003.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业280,181,528.8030.7256.48
采矿业91,021,729.749.9818.35
科学研究和技术服务业74,412,879.548.1615.00
金融业45,512,610.654.999.17
信息传输、软件和信息技术服务业4,649,771.340.510.94
水利、环境和公共设施管理业266,688.000.030.05
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.71-7.79912,164,240.81
2024-12-3192.55-6.46936,389,735.42
2024-09-3092.31-6.551,105,086,335.69
2024-06-3093.81-6.751,015,916,498.48
2024-03-3189.10-10.531,089,159,727.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-24-王培195821.47
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