基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧启航三年混合A(008375) |
净值：
1.1806
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1806 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 233,600.00 | 90,206,976.00 | 9.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 335,616.00 | 89,273,856.00 | 9.53 |
| 000333 | 美的集团 | 863,800.00 | 64,975,036.00 | 6.94 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,438,000.00 | 62,121,600.00 | 6.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,916,200.00 | 61,222,590.00 | 6.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,979,967.00 | 60,177,101.04 | 6.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 969,261.00 | 39,507,078.36 | 4.22 |
| 600096 | 云天化 | 1,740,800.00 | 38,819,840.00 | 4.15 |
| 688608 | 恒玄科技 | 110,888.00 | 36,079,628.56 | 3.85 |
| 300181 | 佐力药业 | 1,844,200.00 | 28,326,912.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,383,221.47 | 39.77 | 67.67 |
| 采矿业 | 82,514,525.34 | 8.81 | 14.99 |
| 金融业 | 44,766,847.35 | 4.78 | 8.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,936,408.56 | 2.98 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,411,482.31 | 2.39 | 4.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254,016.00 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 6.46 | 936,389,735.42 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 6.55 | 1,105,086,335.69 |
| 2024-06-30 | 93.81 | - | 6.75 | 1,015,916,498.48 |
| 2024-03-31 | 89.10 | - | 10.53 | 1,089,159,727.96 |
| 2023-12-31 | 93.30 | - | 6.65 | 1,092,535,776.13 |
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