基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) |
净值：
1.4871
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.4871 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 3,808,522.00 | 2.73 |
| 000893 | 亚钾国际 | 124,800.00 | 3,761,472.00 | 2.69 |
| 002595 | 豪迈科技 | 60,900.00 | 3,606,498.00 | 2.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,800.00 | 3,467,004.00 | 2.48 |
| 301061 | 匠心家居 | 40,560.00 | 3,145,022.40 | 2.25 |
| 688668 | 鼎通科技 | 46,734.00 | 2,919,005.64 | 2.09 |
| 688313 | 仕佳光子 | 69,736.00 | 2,653,454.80 | 1.90 |
| 300850 | 新强联 | 61,500.00 | 2,202,930.00 | 1.58 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 170,900.00 | 2,180,684.00 | 1.56 |
| 603259 | 药明康德 | 31,200.00 | 2,169,960.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,704,928.71 | 75.02 | 79.88 |
| 采矿业 | 7,328,518.50 | 5.25 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,116,010.86 | 3.67 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,889,649.72 | 2.79 | 2.97 |
| 金融业 | 2,555,803.00 | 1.83 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,465,075.00 | 1.77 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,272,381.15 | 1.63 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 1,605,582.50 | 1.15 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 632,915.00 | 0.45 | 0.48 |
| 建筑业 | 491,848.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 12,384.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 5,197.35 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 1,542.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 7.51 | 139,572,667.60 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 14.32 | 145,261,724.50 |
| 2024-12-31 | 83.14 | - | 17.49 | 153,782,458.62 |
| 2024-09-30 | 88.17 | - | 12.05 | 164,020,109.44 |
| 2024-06-30 | 81.77 | - | 18.86 | 159,899,281.15 |
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