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富国阿尔法两年持有期混合(008372)
富国阿尔法两年持有期混合
(008372)
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累计净值：1.6572
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.6572 | 0.72% |
| 2025-07-03 | 1.6454 | 1.35% |
| 2025-07-02 | 1.6235 | -0.39% |
| 2025-07-01 | 1.6298 | 1.15% |
| 2025-06-30 | 1.6113 | 0.67% |
| 2025-06-27 | 1.6005 | -0.55% |
| 2025-06-26 | 1.6093 | -0.40% |
| 2025-06-25 | 1.6158 | 0.54% |
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基金全称
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富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.57亿元
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份额规模
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5.6583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.54%
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最近一月
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4.34%
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最近三月
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9.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.42%
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最近两年
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3.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,215.00 | 67,060,999.46 | 7.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1,501,600.00 | 65,004,264.00 | 7.59 |
| 601318 | 中国平安 | 1,254,313.00 | 64,760,180.19 | 7.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 536,380.00 | 63,358,407.09 | 7.39 |
| 600941 | 中国移动 | 562,600.00 | 60,400,736.00 | 7.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,565,100.00 | 46,479,612.00 | 5.42 |
| 000975 | 山金国际 | 1,886,100.00 | 36,213,120.00 | 4.23 |
| 01530 | 三生制药 | 3,271,500.00 | 36,107,698.61 | 4.21 |
| 000333 | 美的集团 | 411,000.00 | 32,263,500.00 | 3.76 |
| 601398 | 工商银行 | 4,456,300.00 | 30,703,907.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 160,468,351.19 | 18.73 | 37.87 |
| 采矿业 | 113,495,576.00 | 13.24 | 26.79 |
| 制造业 | 72,617,095.00 | 8.47 | 17.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,400,736.00 | 7.05 | 14.25 |
| 租赁和商务服务业 | 16,722,540.00 | 1.95 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 15.54 | 856,966,459.81 |
| 2024-12-31 | 83.87 | - | 13.40 | 869,644,856.03 |
| 2024-09-30 | 78.01 | - | 23.85 | 915,733,941.15 |
| 2024-06-30 | 74.74 | - | 25.22 | 918,033,099.01 |
| 2024-03-31 | 75.22 | - | 24.50 | 985,796,695.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 张弘 | 30 | 4.54 |
| 2022-01-10 | 2025-06-27 | 于洋 | 1264 | 1.26 |
| 2019-12-24 | 2023-01-06 | 蒲世林 | 1109 | 48.61 |
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