基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国阿尔法两年持有期混合(008372) |
净值：
1.5094
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.5094 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,215.00 | 67,060,999.46 | 7.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1,501,600.00 | 65,004,264.00 | 7.59 |
| 601318 | 中国平安 | 1,254,313.00 | 64,760,180.19 | 7.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 536,380.00 | 63,358,407.09 | 7.39 |
| 600941 | 中国移动 | 562,600.00 | 60,400,736.00 | 7.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,565,100.00 | 46,479,612.00 | 5.42 |
| 000975 | 山金国际 | 1,886,100.00 | 36,213,120.00 | 4.23 |
| 01530 | 三生制药 | 3,271,500.00 | 36,107,698.61 | 4.21 |
| 000333 | 美的集团 | 411,000.00 | 32,263,500.00 | 3.76 |
| 601398 | 工商银行 | 4,456,300.00 | 30,703,907.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 160,468,351.19 | 18.73 | 37.87 |
| 采矿业 | 113,495,576.00 | 13.24 | 26.79 |
| 制造业 | 72,617,095.00 | 8.47 | 17.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,400,736.00 | 7.05 | 14.25 |
| 租赁和商务服务业 | 16,722,540.00 | 1.95 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 15.54 | 856,966,459.81 |
| 2024-12-31 | 83.87 | - | 13.40 | 869,644,856.03 |
| 2024-09-30 | 78.01 | - | 23.85 | 915,733,941.15 |
| 2024-06-30 | 74.74 | - | 25.22 | 918,033,099.01 |
| 2024-03-31 | 75.22 | - | 24.50 | 985,796,695.62 |
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