华安汇智精选两年持有期混合(008371) |
净值:
0.9639
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日增长率:
-0.22%
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累计净值:0.9639 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
000651 | 格力电器 | 407,900.00 | 18,543,134.00 | 5.85 |
600941 | 中国移动 | 152,400.00 | 16,361,664.00 | 5.16 |
01585 | 雅迪控股 | 934,000.00 | 13,015,040.62 | 4.11 |
603087 | 甘李药业 | 275,400.00 | 12,409,524.00 | 3.92 |
002179 | 中航光电 | 298,000.00 | 12,226,940.00 | 3.86 |
000403 | 派林生物 | 516,100.00 | 11,127,116.00 | 3.51 |
300750 | 宁德时代 | 41,100.00 | 10,395,834.00 | 3.28 |
00175 | 吉利汽车 | 652,000.00 | 10,012,041.06 | 3.16 |
600276 | 恒瑞医药 | 182,300.00 | 8,969,160.00 | 2.83 |
688122 | 西部超导 | 190,600.00 | 8,834,310.00 | 2.79 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 179,026,672.16 | 56.48 | 82.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,267,784.92 | 5.45 | 7.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,145,093.88 | 2.57 | 3.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,864,197.00 | 1.53 | 2.24 |
科学研究和技术服务业 | 4,732,908.08 | 1.49 | 2.18 |
采矿业 | 3,056,844.00 | 0.96 | 1.41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 175,420.00 | 0.06 | 0.08 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 82.16 | - | 15.59 | 316,966,879.93 |
2024-12-31 | 88.59 | - | 13.35 | 329,468,590.34 |
2024-09-30 | 84.74 | - | 10.49 | 375,219,196.81 |
2024-06-30 | 89.63 | - | 10.51 | 349,728,506.73 |
2024-03-31 | 89.12 | - | 8.78 | 372,848,490.19 |