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华安汇智精选两年持有期混合

(008371)

净值:
0.9639
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.9639 2025-04-30
  • 净值走势
华安汇智精选两年持有期混合(008371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9639-0.22%
2025-04-290.9660-0.23%
2025-04-280.9682-0.30%
2025-04-250.97110.43%
2025-04-240.9669-0.41%
2025-04-230.97090.05%
2025-04-220.97040.31%
2025-04-210.96740.68%
基金全称 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 饶晓鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.17亿元 份额规模 3.2317亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.72%
最近一月 -1.72%
最近三月 2.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.15%
最近两年 -18.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器407,900.0018,543,134.005.85
600941中国移动152,400.0016,361,664.005.16
01585雅迪控股934,000.0013,015,040.624.11
603087甘李药业275,400.0012,409,524.003.92
002179中航光电298,000.0012,226,940.003.86
000403派林生物516,100.0011,127,116.003.51
300750宁德时代41,100.0010,395,834.003.28
00175吉利汽车652,000.0010,012,041.063.16
600276恒瑞医药182,300.008,969,160.002.83
688122西部超导190,600.008,834,310.002.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业179,026,672.1656.4882.40
信息传输、软件和信息技术服务业17,267,784.925.457.95
交通运输、仓储和邮政业8,145,093.882.573.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,864,197.001.532.24
科学研究和技术服务业4,732,908.081.492.18
采矿业3,056,844.000.961.41
水利、环境和公共设施管理业175,420.000.060.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.16-15.59316,966,879.93
2024-12-3188.59-13.35329,468,590.34
2024-09-3084.74-10.49375,219,196.81
2024-06-3089.63-10.51349,728,506.73
2024-03-3189.12-8.78372,848,490.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-18-饶晓鹏1962-3.61
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