基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢丰鑫一年定开(008369) |
净值：
1.1681
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2231 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 90.46 | 0.28 | 1,507,805,532.85 |
| 2025-03-31 | - | 100.14 | 0.07 | 1,564,859,025.97 |
| 2024-12-31 | - | 100.83 | 0.10 | 1,562,830,045.55 |
| 2024-09-30 | - | 104.55 | 0.11 | 1,544,113,735.41 |
| 2024-06-30 | - | 104.94 | 0.13 | 1,539,863,835.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-20 | - | 王宏 | 1195 | 16.03 |
| 2020-03-10 | - | 廖新昌 | 1966 | 22.35 |
| 2020-04-29 | 2022-04-20 | 金之洁 | 721 | 5.04 |
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