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首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)
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富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

(008368)
净值：
0.1488
日增长率：
-0.13%
累计净值：0.1579 2025-04-17
  • 净值走势
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.1488-0.13%
2025-04-160.14890.12%
2025-04-150.14880.12%
2025-04-140.14860.17%
2025-04-110.1484-0.14%
2025-04-100.1486-0.03%
2025-04-090.1487-0.10%
2025-04-080.14890.01%
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基金情况

基金全称 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.64亿元 份额规模 6.2929亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.76%
最近三月 1.50%
最近六月 0.00%
最近一年 5.43%
最近两年 8.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W1,000.00166,077.900.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品166,077.900.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-97.000.69832,255,114.49
2024-09-30-107.820.65697,720,915.38
2024-06-30-91.981.12707,697,404.89
2024-03-31-96.860.94534,622,652.62
2023-12-31-95.660.82315,328,444.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-15-郭子琨97916.74
2020-04-072022-08-19沈博文864-1.85
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