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富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

(008368)

净值：

0.1495

日增长率：

0.05%

累计净值：0.1586

2025-05-30

净值走势

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	0.1495	0.05%
2025-05-29	0.1493	0.09%
2025-05-28	0.1492	-0.04%
2025-05-27	0.1493	0.19%
2025-05-26	0.1491	-0.05%
2025-05-23	0.1490	0.02%
2025-05-22	0.1490	0.09%
2025-05-21	0.1488	-0.19%

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基金情况

基金全称	富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	富国基金
基金经理	郭子琨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.62亿元	份额规模	5.2654亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-0.16%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	4.99%
最近两年	7.60%

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基金要闻

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富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
03690	美团-W	1,000.00	166,077.90	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
非日常生活消费品	166,077.90	0.10	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.40	0.70	782,865,449.41
2024-12-31	-	97.00	0.69	832,255,114.49
2024-09-30	-	107.82	0.65	697,720,915.38
2024-06-30	-	91.98	1.12	707,697,404.89
2024-03-31	-	96.86	0.94	534,622,652.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-15	-	郭子琨	1025	16.91
2020-04-07	2022-08-19	沈博文	864	-1.85

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基金公告

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