首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A

(008367)

净值:
1.0720
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1375 2025-05-19
  • 净值走势
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.07200.00%
2025-05-161.07210.00%
2025-05-151.07250.14%
2025-05-141.0710-0.11%
2025-05-131.0722-0.08%
2025-05-121.0731-0.16%
2025-05-091.07480.03%
2025-05-081.07450.00%
基金全称 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.62亿元 份额规模 5.2654亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.07%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 5.02%
最近两年 8.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W1,000.00166,077.900.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品166,077.900.10100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.400.70782,865,449.41
2024-12-31-97.000.69832,255,114.49
2024-09-30-107.820.65697,720,915.38
2024-06-30-91.981.12707,697,404.89
2024-03-31-96.860.94534,622,652.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-15-郭子琨101016.75
2020-04-072022-08-19沈博文864-1.79
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年