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首页 > 基金> 广发中债3-5年政金债指数A(008364)
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广发中债3-5年政金债指数A

(008364)
净值：
1.0247
日增长率：
0.92%
累计净值：1.0388 2021-10-14
  • 净值走势
广发中债3-5年政金债指数A(008364)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-10-141.02470.92%
2021-10-131.0154-0.01%
2021-10-121.0155-0.58%
2021-10-111.0214-0.12%
2021-10-081.0226-0.13%
2021-09-301.0239-0.09%
2021-09-291.02480.01%
2021-09-281.0247-0.11%
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基金情况

基金全称 广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.9894亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-09-30-80.03111.416,346,518.00
2021-06-30-91.700.42101,453,463.84
2021-03-31-89.020.08507,699,487.10
2020-12-31-91.612.362,138,824,256.70
2020-09-30-62.550.312,117,212,033.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-242021-10-15李伟17613.90
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