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广发民丰一年定期开放债券

(008363)

净值:
1.0151
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.1373 2025-07-10
  • 净值走势
广发民丰一年定期开放债券(008363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-101.0151-0.16%
2025-07-041.01670.22%
2025-06-301.0145-0.03%
2025-06-271.0148-0.04%
2025-06-201.01520.18%
2025-06-131.01340.06%
2025-06-061.01280.16%
2025-05-301.0112-0.04%
基金全称 广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 古渥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.33亿元 份额规模 7.3226亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 5.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.550.02733,283,286.53
2024-12-31-124.780.02742,050,631.39
2024-09-30-114.140.03524,489,828.97
2024-06-30-103.790.07523,957,684.83
2024-03-31-127.940.06521,178,956.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-03-古渥1311.49
2020-08-07-高翔180014.08
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