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首页 > 基金> 南方招利一年债券(008361)
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南方招利一年债券

(008361)
净值：
1.1111
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1850 2025-04-18
  • 净值走势
南方招利一年债券(008361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11110.02%
2025-04-171.1309-0.01%
2025-04-161.13100.02%
2025-04-151.13080.00%
2025-04-141.13080.02%
2025-04-111.13060.03%
2025-04-101.1303-0.01%
2025-04-091.13040.00%
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基金情况

基金全称 南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 施彦珏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.59亿元 份额规模 27.9561亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.59%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 7.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-119.550.013,158,599,833.36
2024-09-30-133.420.033,104,692,257.57
2024-06-30-128.290.043,086,343,201.24
2024-03-31-120.570.055,081,922,947.11
2023-12-31-119.212.275,042,896,811.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-01-施彦珏5075.35
2020-05-282023-12-01刘文良128212.74
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