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华安医疗创新混合A(008359)
华安医疗创新混合A
(008359)
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累计净值：1.3474
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.3474 | -0.27% |
| 2025-07-21 | 1.3511 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 1.3500 | 1.40% |
| 2025-07-17 | 1.3313 | 5.42% |
| 2025-07-16 | 1.2629 | 1.24% |
| 2025-07-15 | 1.2474 | 2.41% |
| 2025-07-14 | 1.2180 | 1.65% |
| 2025-07-11 | 1.1982 | 2.08% |
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基金全称
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华安医疗创新混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.84亿元
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份额规模
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4.3235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.02%
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最近一月
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22.48%
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最近三月
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36.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.76%
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最近两年
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38.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2,092,000.00 | 28,235,431.12 | 5.30 |
| 688382 | 益方生物 | 794,748.00 | 26,083,629.36 | 4.90 |
| 01093 | 石药集团 | 3,510,000.00 | 24,647,272.65 | 4.63 |
| 01530 | 三生制药 | 1,028,500.00 | 22,182,294.60 | 4.17 |
| 688166 | 博瑞医药 | 402,213.00 | 21,602,860.23 | 4.06 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 72,300.00 | 21,573,599.89 | 4.05 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,548,100.00 | 21,332,818.00 | 4.01 |
| 09926 | 康方生物 | 245,000.00 | 20,544,181.61 | 3.86 |
| 600521 | 华海药业 | 1,033,600.00 | 19,255,968.00 | 3.62 |
| 01801 | 信达生物 | 240,500.00 | 17,194,999.64 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,759,044.24 | 42.41 | 91.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,784,959.54 | 3.15 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 4,106,990.00 | 0.77 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,148.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.29 | 3.22 | 6.59 | 532,320,810.57 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 2.33 | 6.05 | 521,024,220.17 |
| 2024-12-31 | 82.99 | - | 13.37 | 468,087,238.39 |
| 2024-09-30 | 90.27 | 0.04 | 10.48 | 660,215,865.85 |
| 2024-06-30 | 84.36 | 0.09 | 15.21 | 676,751,929.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-27 | - | 刘潇 | 1123 | 16.86 |
| 2022-03-28 | 2023-09-11 | 裘倩倩 | 532 | -19.55 |
| 2020-04-15 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 712 | 11.71 |
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