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首页 > 基金> 华安全球精选债(QDII)A(008357)
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华安全球精选债(QDII)A

(008357)
净值：
0.9088
日增长率：
1.23%
累计净值：0.9088 2021-07-23
  • 净值走势
华安全球精选债(QDII)A(008357)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-07-230.90881.23%
2021-07-220.89780.00%
2021-07-210.89780.00%
2021-07-200.89780.00%
2021-07-190.8978-0.01%
2021-07-160.89790.00%
2021-07-150.89790.00%
2021-07-140.89790.00%
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基金情况

基金全称 华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 庄宇飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.7334亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-30--5162.37339,978.07
2021-03-31-82.2020.2971,655,486.07
2020-12-31-82.8317.17101,695,168.20
2020-09-30-89.3310.77132,721,940.78
2020-06-30-85.6113.88194,810,425.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-222021-07-24庄宇飞1825-9.12
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